一、謹通知「摩根基金-巴西基金」(下稱「消滅基金」)擬自民國(下同)113年3月22日併入「摩根基金-拉丁美洲基金」(下稱「本基金」或「存續基金」)，前述合併係基金董事會認為消滅基金未來資產增長之前景有限，而將消滅基金併入具有較強的增長潛力的存續基金符合投資人之利益，此合併亦經金管會112年10月27日金管證投字第1120358528號函核准在案。

二、消滅基金的相對應級別將於合併日自動轉換為存續基金之相對應級別，相對應基金級別合併資料及基金資料比較表，請詳附件。

三、因應合併作業程序相關日期(交易截止時間前)如下：

- 同系列轉入消滅基金最後交易日：113年3月15日

- 消滅基金最後交易日(申購、買回、轉出、定時(不)定額)：113年3月19日

- 合併日：113年3月22日

- 消滅基金併入存續基金之持有人則自113年3月25日起可進行本基金交易，惟配合集保及總代理人相關合併作業，單位數入庫存後才開放買回或轉出交易；原設定消滅基金之定期(不)定額契約將自113年3月25日起，以存續基金自動扣款。

- 原存續基金持有人之申購、贖回及轉換交易將不會因合併作業而暫停交易。

四、關於本基金合併所產生與交易成本相關的一次性費用將由消滅基金負擔，而其餘因基金合併產生之額外法律、顧問及行政費用，則將由境外基金管理機構負擔。

以上，特此公告。