「瑞聯UBAM美國增益策略債券基金」併入未核備之「UBAM-Global High Yield Solution Extended Duration」

2023年07月04日

 

一、「瑞聯UBAM美國增益策略債券基金」(下稱「消滅基金」),訂於2023年8月4日起併入同UBAM系列基金之未核備子基金「UBAM-Global High Yield Solution Extended Duration」(下稱「存續基金」)。

 

二、本合併案為基於消滅基金的資產規模較低,而存續基金向股東提供類似的非投資等級債券投資政策,主要區域配置在美國非投資等級債券市場,具有類似的社會責任投資(SRI)且收取較低的費用等級。兩檔子基金均歸類為《歐盟永續金融規範》(“SFDR”)第8條規定的類別。故將消滅基金併入存續基金,以符合投資人的利益。

 

三、由2023年6月29日起直到執行合併,將不會發行消滅基金的股份,但可繼續贖回其股份。

 

四、如消滅基金的股東不同意此合併,得於2023年7月28日交易時間截止前申請贖回。合併產生的費用將由境外基金管理機構承擔,投資人權益亦不會因此受到影響。

 

五、詳細內容,請參閱附件

 

 

以上,特此公告。

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