一、依聯博投信通知，其總代理之「聯博-房貸收益基金」(下稱本基金)於2023年3月13日至2023年4月27日期間，因不正確之應計利息導致淨值高估乙事，境外基金管理機構計畫就本基金受影響級別之每股資產淨值進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易如下：

(一) 針對受影響之申購、轉入以及股息再投資，境外基金管理機構將主動進行額外的股份申購，此將導致您的帳戶中有額外之交易紀錄。

(二) 針對贖回，境外基金機構則決定不追回現今差額，故不受影響。

二、除非另有指示，境外基金管理機構針對受影響之申購、轉入以及股息再投資，將於2023年7月3日前後進行補償，並將於次日提供反映更正交易之修正後交易確認書。

三、詳細內容，請參閱附件。

以上，特此公告。