一、本公司於2022年11月11日公告有關「柏瑞新興歐洲股票基金」(下稱本基金)申請清算乙案。

二、依前述清算通知，雖本基金自2022年12月7日起終止，惟有關俄羅斯證券的清算，境外基金經理公司每季將有不少於一次通知，告知投資人俄羅斯證券的最新處置情況以及是否會有後續分派。

三、附件為境外基金經理公司擬於今日轉知之投資人通知函，通知本基金投資人關於所持有俄羅斯證券的處置狀態及是否作出後續分派的最新資訊。依據本通知函之內容，俄羅斯證券於本通知日期仍然缺乏流動性，仍無法處置俄羅斯證券。因此，目前暫不會作出後續分派。

四、境外基金經理公司仍將繼續觀察並評估出售俄羅斯證券的市場條件，且至少每季度發出通知，告知投資人俄羅斯證券的最新處置情況。

以上，特此公告。