一、 本公司於2022年12月19日公告，「摩根基金-新興歐洲股票基金」之流動資產擬移轉併入「摩根基金-新興歐洲股票II基金」，合先敘明。

二、「摩根基金-新興歐洲股票基金」的資產將於2023年2月17日(下稱「生效日」)分割為兩檔子基金：

(一) 「摩根基金-新興歐洲股票基金」：非流動資產部位（因受制裁而無法交易的資產，例如俄羅斯證券），且仍繼續暫停受理交易。

(二) 「摩根基金-新興歐洲股票II基金」(亦稱「新成立子基金」)：預計於2023年2月20日(含)(下稱「交易日」)起開始受理投資人之交易申請（包括單筆、定時定額新申購、贖回或轉申購）。

三、新成立子基金「摩根基金-新興歐洲股票II基金」之中文名稱及計價幣別詳如下述：

四、有關移轉合併作業事項如下：

(一) 自生效日起投資人原持有之「摩根基金-新興歐洲股票基金」單位數不變外，亦將取得新成立之「摩根基金-新興歐洲股票II基金」同樣股份級別之相同單位數。新取得「摩根基金-新興歐洲股票II基金」新單位數之價值，將等同於原本「摩根基金-新興歐洲股票基金」內成比例的流動資產之價值。

(二) 投資人之原投資成本將以「摩根基金-新興歐洲股票基金」於2022年2月25日之流動資產與非流動資產之比例進行拆分；亦即，37.63%分拆至「摩根基金-新興歐洲股票II基金」，而62.37%之投資成本保留在「摩根基金-新興歐洲股票基金」。

(三) 「摩根基金-新興歐洲股票基金」於生效日後，將根據摩根境外基金管理機構通知摩根官網公告生效日之指示性參考淨值(僅為摩根境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)。謹請留意，指示性參考淨值非正式資產淨值，該基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。

五、自2023年2月20日起，「摩根基金-新興歐洲股票II基金」可進行交易。境外基金公開說明書、投資人須知將於生效日公告於境外基金資訊觀測站。

以上，特此公告。