一、依安聯投信通知，其總代理之「安聯泰國股票基金」於111年12月13日（以下稱「受影響日」）發生淨值計算錯誤（淨值低估），經更正後之淨值如下：

二、由於淨值被低估，於受影響日內交易者之處理方式臚列說明如下：

(一) 贖回者：將依實際應得買回價金補足差額予客戶。

於111年12月13日買回本基金之投資人，買回價金會較正確價格計算短少，將依實際應得價金補足差額予客戶，實際入帳時程將另行以寄送電子郵件方式通知。

(二) 申購者：無影響。

於111年12月13日申購本基金之投資人，由於基金淨值低估，其所分配之單位數會較正確價格計算所應分配到之單位數為多，無需返還溢額。

以上，特此公告。