重點關注

［美國上周初請失業金人數降至三個月最低，11月貿易逆差大幅收窄］上周美國初請失業金人數降至三個月最低，12月裁員人數大降43%，這表明勞動力市場仍吃緊，可能迫使聯準會繼續升息。其他數據也凸顯了勞動力市場的韌性。民間雇主12月雇用的工人遠遠多於預期。勞工部表示，截至12月31日當周，初請失業金人數減少1.9萬人，經季節性調整後為20.4萬人，為9月底以來的最低水平。數據公布後，美國股市下跌，美元兌一籃子貨幣上漲，美國公債價格下跌。
 

［聯準會布拉德稱2023年或在通膨方面看到一些可喜的緩解］聖路易斯聯準總裁布拉德表示，新的一年最終可能在通膨方面看到一些可喜的緩解。布拉德在為聖路易斯特許金融分析師協會舉行的會議準備的演說中說,“在2023年期間，隨著實體經濟正常化，實際通膨率可能會跟隨通膨預期降至較低水平。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克表示，通膨是美國經濟目前面臨的最大阻力，聯準會決策者“仍然決心”將通膨降至其2%目標。堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治表示，她希望聯準會繼續努力縮減資產負債表，同時也警告稱，她認為聯準需要進一步升息，並在緊縮進程結束後將高利率保持一段時間。
 

［中國央行、銀保監會建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，支持住房剛需］中國央行及銀保監會日前發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制：新建商品住宅銷售價格環比和同比連續三個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。央行官網周四刊登的新聞稿並稱，住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鉤、動態調整，有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況。
 

歐美股債

［美國股市］美國華爾街主要股指下跌超過1%，那斯達克指數領跌，勞動力市場吃緊的證據削弱了人們對聯準會可能很快暫停升息周期的希望，聯準會一直專注於抗擊通膨。道瓊工業指數下跌339.69點，或1.02%，至32,930.08點；標普500指數下跌44.87點，或1.16%，至3,808.1點；那斯達克指數下跌153.52點，或1.47%，至10,305.24點。
 

［美國債市］美國大部分年期公債的殖利率上漲，此前最新數據顯示，美國勞動力市場仍然吃緊，這表明聯準會將在一段時間內保持較高利率。受到密切關注的兩年/10年期公債殖利率差報負73.1個基點。這段曲線被視為衡量經濟預期的一個指標。該殖利率差一度達到負75.30個基點，是三周以來最嚴重的倒置。
 

［歐洲股債］歐洲股市下滑，因為媒體股受到英國教育集團培生下跌的拖累，而表明美國勞動力市場狀況緊張的數據引發了人們對聯準會將利率維持在較高水平的擔憂。泛歐STOXX 600指數收跌0.2%，英國富時100指數上漲0.64%，德股DAX指數收跌0.38%，法股CAC-40指數收挫0.22%。歐元區公債本周的漲勢消退，大量公債供應增加了對價格的壓力，美國公債殖利率攀升也造成影響。指標德國10年期公債殖利率上升3.9個基點，至2.307%，不過本周迄今仍下跌23個基點。對利率預期變化很敏感的德國兩年期公債殖利率上升6個基點，至2.65%。
 

商品匯市

［匯市］美元指數創四周新高，此前數據顯示就業市場強勁，支持聯準會可能保持激進升息步伐的預期。美元兌一籃子貨幣上漲0.76%，至105.22，早些時候曾達到105.27，為12月8日以來最高。歐元兌美元尾盤下跌0.75%，報1.0522美元，此前歐元最低跌至1.0515美元，為12月12日以來最低。美元兌日圓上漲0.58%，至133.405日圓。
 

［能源］油價上漲約1%，此前錄得30年來最大年初兩日跌幅。美國數據顯示燃料庫存下降提供了支持，而經濟擔憂則限制了漲幅。布蘭特原油期貨結算價上漲0.85美元，或1.1%，報每桶78.69美元。美國原油期貨結算價上漲0.83美元，或1.2%，報每桶73.67美元。
 

［金屬］金價削減跌幅，之前聯準會官員發表2023年通膨將下降的言論，稍早一度下跌逾1%，因數據顯示美國勞動力市場比預期更吃緊，提振了升息將持續更長時間的預期。現貨金收跌1.1%，至每盎司1,833.19美元，早些時候低見1,824.08美元。美國期金報收每盎司1,840.6美元，下跌約1%。銅價反彈，結束了四連跌走勢，在有關最大金屬消費國中國祭出新投資的消息傳出後，看空投機客回補頭寸。1700 GMT，倫敦金屬交易所(LME)的指標期銅上漲1.7%至每噸8,389美元，此前在周三因擔心經濟增長和需求放緩而觸及兩個月低點。美國Comex期銅攀升1.8%至每磅3.81美元。
 

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