一、依據日盛投信通知，所經理之「日盛中國豐收平衡基金」於民國111年11月3日因符合基金信託契約第24條第1項第5款規定，最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣壹億元，應終止基金信託契約並進行清算。

二、相關基金清算作業之重要日期如下：

(一)受理定時(不)定額之最後申購日：111年11月28日。

(二)買回或轉申購之最後申請日：111年12月8日。

(三)最後買回日之贖回款給付日：111年12月19日。

(四)基金清算基準日：111年12月20日。

(五)最後淨值公告日：111年12月21日(公告111年12月20日淨值)。

(六)清算金額給付日：112年1月16日。

以上，特此公告。