一、摩根投資基金2022年10月份公開說明書進行調整，其中包含:

(一) 調整「摩根投資基金-多重收益基金」之投資限制以及ESG類別，分別說明如下：

1. 基金之投資限制新增可投資其資產之20%於股權連結債券。

2. 基金之ESG類別調整為「ESG推廣」，表示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條，基金之投資政策亦配合新增說明，主要為：

- 至少51%之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司，且該等公司遵循良好的公司治理慣例，此係透過投資經理人專有的ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。

- 基金至少10%之資產(不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品)將投資於SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。

- 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選，以進行排除。

3. 上述新增之內容反映該基金目前之管理方式，且不影響該基金之風險概況。

(二) 以「附屬流動資產」一詞取代現行於公開說明書上所載之「現金及約當現金」，並於各子基金之投資策略新增或調整附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具及貨幣市場基金之相關投資部位限制或說明。各子基金可持有至多20%之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購及贖回，與現行及特殊之款項。於極端不利之市場情況下，因暫時防禦性目的，可持有至多100%之淨資產於附屬流動資產以減緩極端市場情況下之風險，維護投資人之最佳利益。

(三) 新增股權連結債券之風險說明：「股權連結債券不僅受到標的資產價值波動的影響，亦曝露在其發行人違約或破產之風險中，可能造成其債券全部市值之損失(交易對手風險)。」

(四) 調整全系列基金之風險值法模型參數，原先估計值係基於子基金過去12 個月(至少250個營業日)期間之績效表現，現變更為過去36個月之績效表現。此變更將不影響基金之管理方式亦不影響基金之風險概況。

以上，特此公告。