「安本標準-東歐股票基金」清算事宜
一、謹通知安本標準SICAV I公司的董事會已決定於2022年9月13日清算「安本標準-東歐股票基金」,詳如附件。
二、本基金將維持暫停狀態直到基金終止日為止,相關重要日期如下:
基金結算開始日:2022年9月5日
基金清算日:2022年9月13日
清算款匯出日:2022年9月16日
三、本基金持有之非流動性資產,截至2022年2月28日為止,佔基金資產淨值的43.12%。本基金進入清算流程後,一旦有辦法交易這類資產(取決於市況和國際制裁的狀態),將盡速將其出售。未來任何剩餘現金、意外之財,以及贖回價款將支付給所有在基金終止日投資於本基金的股東。
四、2022年3月1日因暫停計價未完成之交易,將協助退回申購款項予投資人。
以上,特此公告。