「柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金」及「MFS全盛全球重點研究基金」調整基金風險報酬等級
一、依柏瑞投信通知,該公司參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會民國110年11月8日中信顧字第1100052772號函修正之「基金風險報酬等級分類標準」,重新檢視旨揭基金風險報酬等級,各基金風險報酬等級調整說明如下。
基金名稱 |
基金類型 |
風險報酬等級 |
調整說明 |
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調整後 |
調整前 |
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柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 |
日本/一般 股票型 |
RR4 |
RR5 |
本基金為一般日股型基金,故將風險報酬等級調降為RR4。 |
MFS全盛全球重點研究基金 |
全球/一般 股票型 |
RR3 |
RR4 |
本基金為全球股票型基金,配置未偏重特定之新興市場區域或單一產業,故將風險報酬等級調降為RR3。 |
二、上述調整後之風險報酬等級,謹定於111年8月31日起始生效,屆時相關變動將同步更新於公開說明書或投資人須知,並依規定上傳至公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站。自生效日起新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級;若以定期定額方式按原契約繼續申購基金者,依前述函令之規定,不視為新申購基金,得不重新檢視適合度。
以上,特此公告。