一、謹轉知境外基金管理機構，有關「柏瑞環球策略收益基金」、「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」及「柏瑞環球新興市場債券基金」（下合稱「旨揭基金」）清算事宜。

二、旨揭基金之清算相關作業說明如下：

(一) 旨揭基金將自2022年9月6日(「生效日」)清算

(二) 2022年8年29日最後交易截止時間前，投資人仍可持續贖回旨揭基金，或將旨揭基金轉換為柏瑞環球系列之其他基金而無需支付任何轉換或贖回費用。

(三) 若投資人未能於最終交易截止時間前贖回或轉出，其於旨揭基金所持有的所有單位將按於生效日計算的最終每單位資產淨值免費強制贖回，而應付的贖回所得款項通常於生效日後的 3 個工作日內結算。

(四) 既有定期定額扣款仍得繼續扣款至2022年8月29日。

三、有關此次清算相關細節，請參閱附件。

以上，特此通知。