一、瀚亞投資系列基金於2022年6月更新公開說明書中譯本，本次重要更新內容如下：

(一) 修訂第1.5節「由SICAV 支付之收費及費用」，自2022年7月1日生效：將投資管理費用與公開說明書新的附錄十交叉引用，該附錄列出了須支付投資經理的最高費用，並納入新的1.5.3節「營運與服務費用」，此章節進一步指出將實施固定費用模式，而非過往的變動費率模式。此外，行政費已取消並由分銷費取代，分銷費為向分銷商支付其在行銷與分銷T3股份級別的服務費用，並在公開說明書附錄十「收費與費用匯總」中進一步交叉引用。對1.5.4節「其他費用」進行進一步修訂，以闡明不包括在營運和服務費用中的費用。

(二) 新增附錄三「風險考量」包含與俄羅斯入侵烏克蘭相關部分。

(三) 更新附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」中有關現金抵押品再投資的部分。

(四) 新增附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」UCITS使用證券借貸交易相關的部分，自2022年7月1日生效。

(五) 新增附錄十「收費與費用彙總」。

二、上述更新內容之公開說明書中譯本更新前後對照表供參，詳細內容請參閱境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 之公開說明書中譯本。

以上，特此公告。