一、本次NN(L)系列境外基金公開說明書調整事項如下:

(一) 修正第二部分「子基金簡介說明」中，NN(L)歐元高股息基金、NN(L)歐洲股票基金、NN(L)旗艦多元資產基金、NN(L)氣候與環境永續基金、NN(L)全球機會股票基金及NN(L)永續智慧經濟基金等永續金融揭露規範(下稱SFDR)第8條和第9條所涵蓋基金之環境及社會特性，以符合法國金融市場管理局規範。

(二) 修正第二部分「子基金簡介說明」中NN(L)氣候與環境永續基金、NN(L)全球機會股票基金及NN(L)永續智慧經濟基金該等特定子基金投資組合中之債券或股權部份之額外限制，以符合SFDR第9條之規範。

(三) 修正第二部分「子基金簡介說明」中，關於子基金NN(L)氣候與環境永續基金及NN(L)永續智慧經濟基金之投資目標及政策，以使其與子基金發行時適用之「影響力投資」之投資方法相符。

(四) 修正第二部分「子基金簡介說明」中  NN(L)食品飲料基金（本基金之配息來源可能為本金）的投資目標及政策，以便符合NNIP責任投資政策。

(五) 修正第三部分「補充資訊」、第四章「技術與工具」、第B節「SFTs限制（包括有價證券借貸交易、附買回交易及反向買回交易）」。

(六) 修正第一部分「公司基本資訊」、第一章「公司概況」以及第三部分「補充資訊」、第五章「公司管理」，以反應NN Investment Partners B.V. 及NNIP Advisors B.V. 之地址變更。

二、詳細內容，請參閱附件。

三、述變更將反映於2022年6月1日之新版公開說明書中，而該等公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。

以上，特此公告。