調整前

調整後

盧森堡營業日（T）的CET時間下午四點前收到並接受的申購、轉換或贖回基金單位的請求，以營業日且為本基金主要市場交易日（T）之NAV計算。

盧森堡營業日（T）的CET時間下午四點前收到並接受的申購、轉換或贖回基金單位的請求，以營業日且為本基金主要市場交易日（T+1）之NAV計算。

例子：

投資人購買歐義銳榮日本債券基金、歐義銳榮中國股票基金、歐義銳榮新興動力股票基金

調整前：於3/1(T)進行申購，買到3/1(T)之淨值，3/1(T)之淨值國外於3/2(T+1)公告，台灣於3/3(T+2)收到淨值並確認交易，交割日為3/4(T+3)。

調整後：於3/1(T)進行申購，買到3/2(T+1)之淨值，3/2(T+1)之淨值國外於3/3(T+2)公告，台灣於3/4(T+3)收到淨值並確認交易，交割日為3/4(T+3)。