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「法巴印度股票基金」之淨值更正及補償方案
一、本公司接獲總代理法銀巴黎投顧通知，「法巴印度股票基金」之淨值錯誤補償事宜。
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基金名稱 |
錯誤期間 |
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法巴印度股票基金 C 美元 |
2019/5/21 ~ 2021/10/27 |
二、由於是淨值低估，本基金受益人於上述期間內辦理申購者不受影響；辦理贖回轉換者將依「三、補償方式」說明補償短付之款項。
三、補償方式：在此一期間淨值差異高於盧森堡當地主管機關可容忍範圍0.5%時，則予以現金補償買回款之差異。因應集保結算所相關作業流程，短付之款項將陸續於2022年2月18日起完成補償。
以上，特此通知。
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