依據總代理人宏利投信通知，宏利環球基金-印度股票基金(下稱本基金)之淨值，因印度應計之資本利得稅之計算問題，導致對於資產淨值之定價產生重大影響，而該計算錯誤達本基金適用之可容忍門檻，影響期間為2021年1月13日至4月7日。本基金之存託機構Citibank Europe plc, Luxembourg Branch已於2021年6月30日向盧森堡主管機關CSSF提出經本基金認可之資產淨值計算錯誤之完整申報，其中並包含投資人補償方案。由於是淨值高估，本基金受益人於上述期間內辦理申購者將補償單位數；辦理贖回者則不受影響。因應集保結算所相關作業流程，短付之單位數已於2021年8月13日前完成補償。

以上，特此公告。