富達基金之部分公開說明書變更相關事宜
一、「富達基金-全球消費行業基金」、「富達基金-美國多元基金」、「富達基金-澳洲基金」、「富達基金-歐元藍籌基金」、「富達基金-多重資產收益基金」(下合稱「本基金」)因變更投資目標,擬自生效日起調整中英文名稱,相關說明如下:
(一) 投資目標變更
本次變更增加收益型解決方案、永續發展產品、絕對報酬與總報酬產品,以及投資主題之數量,且在此同時著重主要市場區塊中更為廣泛的明確目標。
(二) 因應上述投資目標所作的變更,自生效日起,本基金在台總代理募集及銷售之中文名稱變更如下:
現行名稱 | 新名稱 | 生效日 |
富達基金-全球消費行業基金 | 富達基金-永續發展消費品牌基金 | 2021年10月4日 |
富達基金-美國多元基金 | 富達基金-永續發展美國股票基金 | 2021年10月26日 |
富達基金-澳洲基金 | 富達基金-澳洲多元股票基金 | 2021年10月26日 |
富達基金-歐元藍籌基金 | 富達基金-永續發展歐洲股票基金 | 2021年10月28日 |
富達基金-多重資產收益基金 | 富達基金-永續發展多重資產收益基金 | 2021年10月28日 |
(三) 「富達基金-全球消費行業基金」為確保投資目標變更順利進行,於生效日前一個營業日(2021年10月1日)將不接受或受理申購與轉入。
(四) 「富達基金-多重資產收益基金」自生效日起暫停接受任何申購與轉入,但原採定期定額之扣款方式者,得按原訂條件繼續扣款。
(五) 本基金投資目標變更不影響基金風險報酬等級,均維持不變。
二、「富達基金-全球多重資產收益基金」將自2021年9月1日起修訂投資目標,增列於不利市場條件下可持有現金或貨幣市場工具之持有上限百分比為基金淨值之25%,此變更將不影響整體基金風險因素,基金風險報酬等級亦維持不辨(RR3)。
三、「富達基金-全球多重資產收益基金」、「富達基金-永續發展美國股票基金」將分別合併接收未核備基金,合併時程說明如下,此合併不影響存續基金之投資政策。
消滅基金(未核備基金) | 存續基金 | 生效日 |
Fidelity Funds-Fidelity Patrimoine | 富達基金-全球多重資產收益基金 | 2021年11月22日 |
FAST-US Fund | 富達基金-永續發展美國股票基金(將更名自「富達基金-美國多元基金」) | 2021年12月6日 |
四、自2021年9月1日起,將修訂部分公開說明書中「評價日」之定義,除12月25日(聖誕節)、1月1日(元旦)及其他董事基於最佳股東利益考量為特定基金決定之非評價日外,未來「評價日」將包括每一週間平日(包含週一至週五)。
五、詳細內容,請詳閱附件。
以上,特此公告。