一、依據宏利投信公告，所經理之「宏利新興市場高收益債券基金」修改公開說明書。

二、旨揭基金為以下事項修訂信託契約及公開說明書相關內容：

(一) 修訂受益權單位之申購：配合實務作業，爰調整申購手續費率。

(二) 修訂證券相關商品交易之基本方針及範圍:  參酌同業同類型基金之

    「新興市場債券」定義，增訂依據 Bloomberg  資訊系統顯示，該

     債券之國家風險(country of risk)為新興市場國家或地區者，該債券

     亦屬「新興市場債券」。

(三) 修訂收益分配:  明訂若有未分配收益得累積併入次月之可分配收

     益，以資明確。(四)  修訂本基金淨資產價值之計算:  參酌同業作

     法，明訂持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，得以「經

      理公司隸屬同一集團評價委員會」提供之公平價格為準。

三、上述說明二之(一)(四)修訂事項，自公告日之翌日起生效；說明二之(二)(三)謹

    訂於110 年 8 月 10 日執行。

四、旨揭基金證券投資信託契約修訂條文對照表請詳附件。

以上，特此公告。