【安聯投信】投信系列基金110519預計暫停計算淨值異動通知

2021年05月11日

110/5/19預計暫停計算淨值異動說明如下:

 一、新增 5/19「安聯中華新思路基金」、「安聯中國策略基金」及「安聯亞洲動態策略基金」預計暫停計算淨值「安聯中華新思路基金」、「安聯中國策略基金」及「安聯亞洲動態策略基金」因投資基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定,故110/5/19將暫停計算淨值。

二、取消 5/19「安聯全球債券基金」預計暫停計算淨值「安聯全球債券基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定,故110/5/19將暫停計算淨值。

三、異動後預計暫停計算淨值之基金如下表:

暫停計算

淨值日期

暫停計算

淨值基金

主要休市

國家/地區

休市原因

2021/05/19
(星期三)

安聯中國東協基金

香港

佛誕紀念日

 

安聯中華新思路基金

香港

安聯中國策略基金

香港

安聯亞洲動態策略基金

香港

 

四、申贖順延交易日期請詳附件

 

以上,特此公告。

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