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「NN(L)新興市場債券基金」及「NN(L)環球高收益債券基金」配息調整相關事宜
「NN(L)新興市場債券基金」及「NN(L)環球高收益債券基金」自2021年1月1日起將調整如下：
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基金名稱 |
原息值/單位 |
調整後息值/單位* |
調整後年化配息率** |
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NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.70 |
0.675 |
9.54% |
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NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.59 |
1.50 |
9.52% |
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NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
36.50 |
31.7 |
17.03% |
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NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.57 |
0.545 |
9.01% |
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NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.50 |
5.38 |
9.01% |
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NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.45 |
1.34 |
9.00% |
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NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.49 |
1.42 |
9.04% |
*註：本系列基金配息是否涉及本金，以本公司於境外基金資訊觀測站之公告內容為準。
**註：依2020年12月16日之基金淨值計算，並將單月配息率x12計算年化配息率。
以上，特此通知。
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