柏瑞環球基金系列修訂公開說明書，該等修訂將於2021年1月26日當日生效。本次修正主要內容如下，完整內容請詳附件。

一、柏瑞環球基金系列公開說明書的一般變更，包括：

(一)  章程「風險因素」一節將作出修訂。

(二)  因應台灣金融監督管理委員會對中國證券市場訂立的新限制，發行章程「本基金資產的投資」一節中「於台灣註冊的子基金的投資限制」分節將會更新。

(三)  章程「本基金的營運」一節中「基金單位說明」分節將作出修訂。

(四)  章程「本基金的營運」一節中「計算基金單位的資產淨值」分節將作出修訂，以提供定息證券的估值方法。

(五)  章程「一般資料」一節中「清算」分節將作出修訂。

(六)  因應近期的監管更新，章程「一般資料」一節中「資料保護」分節將會更新。

(七)  章程附錄「認可交易所名單」將會更新，已將英國倫敦證券交易所列為認可交易所市場。

二、就子基金的特定變更，並未對子基金的投資目標或政策有任何修改，僅為相關澄清說明：

(一) 所有子基金：

(1) 有關子基金之管理方式及基準的作用將納入附錄。

(2) 附錄「類別資料–附錄基金單位說明表」一節將會更新，僅納入各子基金現時提供的基金單位類別。

(3) 附錄「風險資料」一節所列各項風險將會易名，以與章程的風險標題保持一致。

(二) 「柏瑞亞洲（日本除外）股票基金」、「柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金」、「柏瑞新興歐洲股票基金」、「柏瑞歐洲研究增值股票基金」、「柏瑞環球重點股票基金」、「柏瑞大中華股票基金」、「柏瑞印度股票基金」、「柏瑞日本小型公司股票基金」、「柏瑞拉丁美洲股票基金」、「柏瑞美國大型資本研究增值基金」、「柏瑞美國研究增值核心股票基金」、「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」：「營業日」定義將作出簡化，為避免疑義，週六及週日並非愛爾蘭的銀行營業日，因此並不視為相關子基金的營業日。

(三) 「柏瑞歐洲研究增值股票基金」及「柏瑞美國研究增值核心股票基金」：管理費以及單位持有人服務及維持費（如適用）已下調。

(四) 「柏瑞亞洲（日本除外）股票基金」及「柏瑞大中華股票基金」：該等子基金的投資政策將作出修訂，以便子基金透過滬港通及深港通將其少於30%的資產淨值投資於若干合資格中國A股。該等子基金亦將承受與中港通以及中小企業板及／或創業板相關的風險。

以上，特此通知。