母子基金
2025/04/24
中租母子鎖利GO嚴選基金清單更新！最新母子基金陣容一覽(2025年04月)
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(本文章由中租基金平台行銷資訊，2025年04月)
本文中租基金平台匯整了：
市場波動加劇，投資應變能力備受考驗。中租母子鎖利GO以半年為期，定期檢視嚴選基金清單，為您汰弱留強，確保投資組合緊跟市場脈動。無論您偏好穩健成長或積極進攻，都能在此找到合適標的。接下來，讓我們一起揭曉，嚴選基金有哪些常駐績優選手，以及新加入的潛力之星！
基金平台上線時間最久的母子基金機制「中租母子鎖利GO」，凡母子鎖利GO「中租嚴選館」、「母子盈利Pay」、「母子月月領」的母子基金都會經由五道工法把關，透過基金風格分類、績效量化遴選、波動量化控管、深度市場研究、定期檢視清單等五道嚴選工法，從全站3,700多檔基金中汰弱留強，最終提供橫跨近40 個品牌的基金選擇。
此嚴選準則適用至2025年10月。
中租基金平台透過量化指標及質化評估的嚴選流程，為大家挑選出的母子基金，每一檔都擁有獨特的投資策略，讓我們一起來認識它們吧。
基金特色：100%美元持債，聚焦美國高債息機會，降低匯率波動風險。加碼金融、能源與工業等受惠經濟成長的循環性產業。
基金特色：投資七大工業國上市基礎建設股票，追求股利收益和長期資本增值機會。
基金特色：囊括全球高股息機會，以股息率、股息成長率、股息發放穩定度等三高策略選股。
基金特色：佈局全球非投資等級公司債。基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下
基金特色：國內少數純投資等級債券基金，且所有標的在購買時必須是投資等級，最少65%A級或以上。
基金特色：立足美國、放眼全球，超過八成配置在美國，近七成持股與AI題材相關，也會參與未上市公司投資機會，搶攻產業先機。
基金特色：採取由下而上的選股哲學，掌握日本企業品牌競爭力，側重工業、消費、金融與科技通訊四大主流題材。
基金特色：聚焦美國大型成長股，透過「兩高一低」股票篩選策略，聚焦「高品質」、「高成長」個股，多元配置掌握類股輪動與分散風險的優勢
基金特色：廣泛深入的基本面研究，五大成長產業研究團隊加持，精選60~90檔個股，鎖定具高獲利成長前景，且基本面質優股票。
基金特色：鎖定美國大型企業所發行、具有優於平均水準且可持久之獲利成⾧潛力的股票。
註：以上母子基金皆為累積型基金。
基金特色：結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會
基金特色：重點投資於台灣及美國市場，佈局時下最夯的AI、5G、新能源題材成長股
基金特色：股債平衡及產業平衡之雙平衡概念，提前掌握市場脈動，彈性調整股債投資比重，兼顧風險與獲利之需求
基金特色：動力選券策略，搭配敏捷的動能出場機制，以及動態資產配置，以提升投資效率與總報酬
基金特色：以配置股票、債券與ETF等多重金融資產，打造同時擁有追求成長、控制風險、兼顧收益等三大利基的投資組合
基金特色：聚焦於越南未來經濟高度成長的機會，著重特色產業及外資直接或間接投資之受惠族群，精選具盈利成長潛力之利基型企業
基金特色：發掘具有核心價值且技術門檻高的台股潛力股，配合產業景氣循環，並採取動態選股策略，以創造高淨值成長
基金特色：鎖定全球企業獲利高成長股票，掌握五大破壞式創新趨勢，數位化、醫療創新、金融革新、好感消費、能源革命
基金特色：投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力之科技產業，例如歐洲生物科技，日本精密機械，美國軟體及IC設計，亞洲半導體
基金特色：瞄準台灣科技潛力股，一舉掌握人工智慧、雲端數據、物聯網IoT、自動駕駛等顛覆式創新所帶來的無限商機
註：以上母子基金皆為累積型基金。
常用基金篩選條件最多可儲存 4 組，如活動主題或優惠等時效性條件，可能因條件下架而無符合的基金。
| 篩選條件名稱(基金數) | 編輯條件 |
|---|---|
| - | 編輯 |
| - | 編輯 |
自訂名稱最多可輸入六個中文字，設定完自訂篩選條件請務必存檔。
同組一年績效排名前25%
同組三年績效排名前25%
同組五年績效排名前25%
規模金額300~500億千萬美元
可新建、刪除分類或編輯名稱（名稱限6中文字元內，最多4個分類）
請選擇要保留比較的基金：
| 日期 | 2020/01/01 |
| 基金名稱 | XXXX |
| 短線交易天期 | 7(日曆日)(含) |
| 買回費率 | 0.010% |
| 買回計算方式 | |
| 其他短線交易規定 | |
| 備註 |
| 日期 | 2020/01/01 |
| 基金名稱 | XXXX |
| 機制說明 | 基金資產淨值的計算，採行之計價方法為：一般計價與公平計價(FairValuation)二種；後者適用於特殊的狀況。公平計價機制主要目的為保護既有投資人，防止少數投機者趁市場發生特殊狀況時，利用時差等因素，在價格未實際反應市場狀況前，進行交易，謀取不當利益，影響基金其他既有投資人的權益。一般具規模的國際資產管理公司，皆採行此項經當地主管機關認可的機制，運用於計算基金資產淨值。公平計價屬機動性機制，適用於基金主要投資市場收盤後發生重大事件(如地震災害、恐怖攻擊、當局重大政策改變等，全球性或區域性突發事件)，導致基金持有的有價證券收盤價，無法在計算淨值時真實反應公平價值的情況。公平計價機制的運作，係由境外基金管理機構設置的公平計價委員會，檢核收盤後重大事件影響、相關市場波動，並參考獨立之國際金融資訊機構(如InteractiveDataCorporation，IDC)提供的價格資料，與市場收盤價間的差異，決議是否啟動公平計價機制。啟動公平計價機制時，相關有價證券調整的價格資料，均由前述的獨立機構所提供，以維持本機制之獨立公正；境外基金管理機構係依據該項資料，計算投資組合內有價證券之價值，確認基金經理人在不同時區的投資，均能反應有價證券的公平價值。而計算基金淨值時採用的有價證券價格，因上述情況而可能與市場收盤價不同，基金淨值即可能與當地市場或參考指標(已相對乖離)產生差異。如前述重大事件導致之非系統性風險因素持續時，基金淨值以公平計價方式計算；市場恢復正常後，則回復一般計價方式。國際金融資訊機構提供的有價證券價格，以相關因素運用多元化模型進行個別有價證券之評價調整，作為基金管理機構適用公平計價機制的依據；該評價持續變動，不同註冊地的境外基金採行評價的時點不同，評價價格自亦隨之不同。摩根投信總代理之境外基金，註冊地在盧森堡的系列基金，於美國開盤時在歐洲執行計價；註冊地在盧森堡以外的系列基金，則於美國收盤時在香港執行計價。因此即使投資相同市場的相同股票，基金經公平計價後的結果，亦可能產生差異。不過無論註冊地為何，公平計價的原則及運作方式皆為一致；其目的亦均為保護長期投資人的利益。 |
| 備註 |
| 日期 | 2020/01/01 |
| 基金名稱 | XXXX |
| 機制說明 | 境外基金之鉅額交易，因投資組合經理人可能須買賣證券以因應大量流入或流出之現金，其所產生的交易和其他費用可能沒有徹底反映在投資人買賣基金股份的價格上，將可能對基金之資產產生「稀釋」作用。為了避免該等情況及增強現有的股東保障，境外基金管理機構可執行反稀釋機制。茲就本公司總代理之境外基金採行之反稀釋機制說明如下：為保障股東利益，子基金的資產淨值可能會作出調整，以補償因大量現金流入或流出子基金而可能產生的稀釋效果。於任何評價日當子基金股份的總交易量(即申購和贖回)超過一定門檻時，則通常將使用這些調整。此調整是為反映子基金買進及賣出資產的預期價格以及估計的交易成本。當子基金出現大量現金流入時，資產淨值將向上調整，而當大量資金流出時，則將向下調整。於正常市場狀況下，對於任何規定的評價日之調整將永遠不會超過資產淨值的2%。然而，於特殊市場狀況下，為確保股東之利益，此調幅最高可達5%。適用於特定子基金的價格調整可在基金管理機構註冊辦事處請求其提供。基金管理機構將為有關波動定價的營運決定並定期審查之，包括觸發門檻、於各種情況下的調整幅度，以及哪些子基金在已定之時間將適用或不適用波動定價。波動定價通常適用於子基金合併的情形，以盡量減少資產流入對存續子基金的影響。此外，當境外基金管理機構試圖吸引資產至一子基金，以便該子基金可以達到一定的規模時，境外基金管理機構可以決定對子基金之申購不採用波動定價。在此情況下，境外基金管理機構將從自己的資產中支付交易成本和其他成本，以防止股東價值遭到稀釋。在此情況下，提出贖回請求的投資人所收到之款項將與使用波動定價時可得的款項不同。摩根基金╱摩根投資基金採用反稀釋機制(波動定價機制)調整子基金之淨值。當子基金啟動波動定價調整基金淨值時，該淨值適用於所有當日申購或贖回之投資人，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後之淨值計算。 |
| 備註 |
