基金開箱 2024/08/16

驚奇8誕生！掌握AI未來的投資利器

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(本文章為中國信託投信行銷資訊，2024年08月)

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不只是科技7雄，加入台積電成為「驚奇8」！
基金特色：驚奇8一次收錄
投資策略：靈活掌握科技股債配置

不只是科技7雄，加入台積電成為「驚奇8」！

今年以來台積電在市值持續成長，成為全球市值第8大公司，市值甚至一度破兆，除了市值成長外，其在晶圓代工領域持續領先，在可預見的未來，營收預估將以年均複合成長率15%至20%的速度上升。預計未來5年AI相關硬體的年均複合成長率將達50%，台積電作為全球晶圓代工龍頭,未來幾年營收有望持續增長。

資料來源：Bloomberg，companiesmarketcap.com，中國信託投信整理，2024/07。市值排行截至2024/7/8。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。此資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。

在AI浪潮席捲全球的今天，該如何搭上這波科技革命的投資機會呢？中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)，以全球科技巨頭為投資主軸，讓投資人一次掌握AI產業鏈的上中下游！

基金特色：驚奇8一次收錄

中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)當前的最大特色，就是緊抓市場趨勢機會，截至2024年7月底的基金持股中，將全球頂尖的8家AI巨頭公司，包括微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉，以及最新加入的台積電，全部納入投資組合中，涵蓋了AI產業發展的重要脈絡。

資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，2024/07。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。此資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。

投資策略：靈活掌握科技股債配置

中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)採取多重資產配置策略，並以科技產業為主軸，在股票和債券之間靈活調整，以因應不同市場環境，並平衡投資波動風險。

資料來源：中國信託投信，2024/05。

對看好AI發展，但又擔心科技股波動太大的投資人來說，中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)提供了一個參與全球科技股票與債券的便利管道，在AI革命的浪潮中，助您搭上不可逆的科技大趨勢。

【中國信託投信獨立經營管理】
本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可至下列網址查詢本公開說明書：本公司網站(www.ctbcinvestments.com)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。
本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
受益人投資遞延手續費之 NB 類型各計價類別受益憑證者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依受益人持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同，亦不加計分銷費用。NB 類型各計價類別受益憑證遞延手續費之規定，請詳本基金公開說明書「基金概況/壹、基金簡介/十四、銷售價格」及「基金概況/玖、受益人之權利及費用負擔」之內容。
 本基金得視市場情況投資非投資等級債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
本基金之配息級別採每月配息評價機制，配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本基金包含新臺幣、美元及南非幣計價級別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之；南非幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以南非幣為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，基金可能投資於各計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響基金不同計價幣別受益權單位之淨資產價值。另外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
目前暫不受理南非幣計價受益權單位之申購申請作業。
本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通、深港通及債券通機制投資大陸地區股票及債券之相關風險及其他投資風險等，而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
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