市場快訊
2024/06/05
富蘭克林觀點：AI潮助攻 氣候變遷投資主題佔上風
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(本文章為富蘭克林投顧行銷資訊，2024年05月)
輝達執行長黃仁勳表示，「不僅是雲端服務商，生成式AI已擴展到消費網路公司、企業、主權AI、汽車和醫療產業客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場。」眾所矚目的AI巨擘輝達(Nvidia)5/22盤後公布極為亮麗的財報及財測展望，帶動盤後股價突破一千美元大關，其中占輝達營收比重近40%的資料中心營收躍增427%是最大推手。
富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人 克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示，AI發展帶動資料中心將如雨後春筍般出現，我們從中發掘眾多投資機會，包括經營資料中心的雲端服務業者，以及資料中心營運所需的生態系統，涵蓋替代能源發電、替代能源設備、電力輸配網絡、電力供應及冷卻、電網設備、纜線、備用電力、具備較高能源效率的晶片等。
因應AI發展及全球持續朝2050年淨零目標邁進的兩大趨勢，克雷格·卡麥隆點名原物料及半導體產業將扮演關鍵角色，也是氣候變遷股票型基金布局重點：
富蘭克林證券投顧指出，隨著大數據、AI、區塊鏈等數位應用浪潮湧現，其間所需的運算、儲存與網路大多仰賴資料中心， 因此，資料中心必須365天24小時不間斷高效運行，但ChatGPT搜尋的電力消耗是Google的近十倍，將大幅提高電力需求，高盛證券預估 (2024/4/28)2030年全球資料中心電力需求將是2024年的2倍。 為了減少資料中心的碳足跡並減少能源消耗，使用節能技術和能源效率設計以降低對環境影響的綠色資料中心(Green Data Center)及綠色AI商機應運而生， 預估2023~2030年全球綠色資料中心市場年複合成長率將達20%(extrapolate機構，2023年五月)。
資料來源: 高盛證券，2024/4/28，不包含虛擬貨幣的電力需求。
富蘭克林證券投顧表示，全球主要股市今年來再創歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，觀察本波全球股市攻堅的過程中， AI題材從科技類股外溢到公用事業、原物料及工業類股，顯示多頭可用之兵眾多，有助股市多頭行情走的更長更遠。 著眼AI及能源轉型將扮演驅動全球經濟的成長引擎，嘉惠氣候變遷股票投資前景，建議投資人將氣候變遷股票型基金納入股票資產的核心配置，搭乘多頭列車。
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2024年3月底，佔股票部位比重，可能因小數點後四捨五入而導致加總數值不為100%。 ‹投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的›
